Spreads De Futuros
Written by Administrator   
Saturday, 08 April 2006

  

Negociar con diferenciales un mundo nuevo de trading 

 

Darse cuenta de los secretos mejor guardados de trading y mirar como se puede hacer 10 veces más ganancias. Negociar con diferenciales de futuros ( spreads de futuros ) tiene ciertas ventajas que me gustaría explicar a continuación.

Si usted esta mirando por un estilo de trading que se puede hacer fácilmente con pocos requisitos de margen (dinero), que puede producir 10 veces más reingreso que su trading actual usted tiene que mirar definitivamente de operar con diferenciales de futuros.

Trading con diferenciales de futuros es posiblemente lo más beneficioso y la forma más segura de operar en los mercados de futuros. Trading spreads de futuros es un instrumento perfecto para hacer sus operaciones en bolsa, para principiantes y también para traders experimentados que usan spreads para optimizar sus ganancias bursatiles.

 

Que son spreads de futuros ?

 

Si usaremos una metáfora nos ponemos en un casino y nos ponemos a apostar nuestros ficheros al negro y rojo al mismotiempo. En el casino esta estrategia no nos resulta beneficiosa debido a las restricciones que nos pone el banco para asegurar sus beneficios. No ganamos nada pero tampoco perdemos algo. Spreads son la compra de uno o más contratos de futuros y la venta simultánea de uno o más contratos de futuros. Un spread rastrea la diferencia entre el precio de cualquier futuro en que estoy largo y el precio de cualquier futuro en que estoy corto actualmente. Por eso el riesgo cambia de la fluctuación del precio del futuro auténtico solo a la diferencia de los dos lados del diferencial ( spread ).

El trader de deferenciales se ubica entre el especulador y el compensador de compromisos ( hedger ). En vez de tomar el riesgo de fluctuación del precios excesivos de futuros auténticos ese trader asume el riesgo en la diferencia entre dos diferentes meses del mismo futuro, la diferencia entre dos contratos de futuros relacionados en diferentes mercados, entre una acción e índice, o entre dos acciones diferentes.

Por ejemplo, un spreader coje el riesgo de la diferencia en el precio entre el contrato agosto harina de soja y contrato diciembre harina de soja, o la diferencia en precio entre el contrato diciembre trigo de Kansas City y contrato diciembre trigo de Chicago, o entre la acción más fuerte actualmente y la acción más débil de un sector. Se puede decir el mejor nombre que se puede poner a trading de diferenciales es negocio de diferencia entre dos futuros diferentes.

 

Básicamente hay tres diferentes tipos de spreads

 


Spreads intramercados


Oficialmente, spreads adentro del mercado son creados solamente como spreads del calendario. Usted esta largo y corto en futuros del mismo mercado pero en meses diferentes. Un ejemplo de un spread dentro del mercado es largo en julio oro y corto en diciembre oro.

 

Spreads intermercados

Un spread fuera de un mercado determinado se puede lograr en ir largo en un mercado y corto en otro mercado. Por ejemplo corto mayo trigo y largo mayo soja. Spreads intermercados pueden transformarse en spreads de calendario si usamos largo y corto en futuros de diferentes mercados y en meses diferentes.

 

Spreads de diferentes bolsas

Un método menos conocido es crear un spread en mercados similares, pero en diferentes bolsas de mercancías. Este spread puede ser un spread de calendario unsando diferentes meses., o puede ser un spread en el mismo mes. Aúnque los mercados son similares, los contratos estan en diferentes bolsas de mercancías y por eso podemos crearnos un spread. Un ejemplo de un spread de diferentes bolsas sería largo simultáneamente trigo julio (CBOT) y corto trigo mayo (KCBOT). Un ejemplo para usar el mismo mes sería largo trigo diciembre (CBOT) y corto trigo diciembre (KCBOT).

 

Descubre el potencial increible de spreads y aprende más

 sobre sus grandes ventajas

 


Spreads requeren menos tiempo para llevar a cabo sus trades

No tienen que estar pendiente del spread todo el dia. No se necesita datos en tiempo real. Estas ventajas hace que spread trading es perfecto para traders professionales y principiantes. La manera más efectiva para trade spreads es usando datos del cierre del dia. Por eso spread trading es la mejor manera de hacer trades con provecho aúnque si no quiere o no puede mirar su ordenador todo el día ( si trabaja todo el día ). También los daytraders usan los beneficios de spreads para mejorar sus resultados al final del dia.

 

Spreads se puede manejar más fácil

Mire el spread de gas sin plomo se puede ver como este spread empieza a tender en la última semana de mayo. Si un trader con experiencia o principiante, que gráficos usan, que indicadores aplican, la existencia de la tendencia es obvio. Spreads suelen tender muchos más obvio que contratos de futuros auténticos. Su tendencia es pura sin interferencias y ruido causado por trading computarizado, scalpers y hacedores de mercado con mucha liquidez que muevan el mercado a su antojo.

 

Spreads dan beneficios más altos del margen

Cada tick en el spread lleva el mismo valor ($4.20) que un tick en el futuro auténtico, eso significa que un movimiento de 100 ticks a nuestro favor en el futuro de gas sin plomo y del spread ganariamos 420 $. Pero la diferencia es el reingreso de la margen que es extraordinario:

futuro gas sin plomo - $420/$4,750 = 9% reingreso de la margen
spread gas sin plomo - $420/$405 = 104% reingreso de la margen

También hay que tener presente que se puede hacer diez veces más trades de contratos de spreads que contratos de futuros auténticos. En nuestro ejemplo se puede lograr 115 veces más reingreso de margen.

 

Spreads nos dan oportunidades de trading innumerables

Spreads ya han llegado más lejos que su intención inicial. Se puede hacer un spread una materia prima contra la otra (harina de soja y soja). Se puede hacer un spread de una acción contra el índice (Endesa y IBEX 35). Se puede hacer un spread de dos índices (DAX y IBEX35). Hay docenas de oportunidades cada dia y si sabe de spreads se puede elegir lo mejor de todos.

 

Spreads ofrecen menor riesgo

Negociar con diferenciales es la forma más conservativa de trading. Es mucho más seguro que negociar con contratos de futuros auténticos. Obviamente el riesgo asumido entre la diferencia de precio de dos contratos relacionados es mucho menor que los contratos de futuros auténticos. Eso es porque futuros relacionados suelen a tender en la misma dirección. Negociar con diferenciales de futuros (future spreads) ofrece a cada trader una justificación lógica. Los mercado de futuros fueron creados para el compensador de compromisos es decir el hedging. Porque debería correr el riesgo completo de una posición de futuro normal si se puede limitar el riesgo a la diferencia de dos futuros que estan relacionados entre ellos ?

 

Spreads ofrecen más posibilidades de ganar

Sabia que se tiene más posibilidades de ganar con trades estacionales de futuros y diferenciales de futuros que negociar con futuros normales ? Si usted quiere tener más información acerca de spreads, cursos de formación, posibilidades de trading apuntense a nuestro boletín de noticias en .

 
Last Updated ( Thursday, 27 November 2008 )