Mercados

Este boletín de noticias es solo una selección de mi diario de trading y esta publicado para fines informativos y no es una invitación de hacer operaciones bursátiles con los índices, acciones, futuros o spreads de futuros mencionados en este diario. Operaciones bursátiles de este tipo son a veces de alto riesgo y pueden resultar devastadoras para su fortuna si una persona inexperta lo hace de forma equivocada. Si el lector no sabe exactamente que hay que hacer en los mercados financieros se recomienda consultar a una persona con la formación adequada para informar al inversor.

Dow Jones Industrial Average

El dow jones ha cerrado la semana con pequeñas pérdidas pero lo positivo es que el índice ha sido capaz de cerrar arriba de los 12000 puntos. Los stops hay que poner ahora en los 11925 para estar seguro pero de todas formas veo más possibilidades en el lado largo. De todos los modos hay que ver también el dow jones transport para divergencias en el curso porque normalmente los largos del industrial deben ir acompañado y confirmado con los señales en el dow jones transport. El transport ha confirmado la tendencia al alza recientemente y por lo tanto todo esta en orden. El transport no debería tener un cierre diario debajo de los 4600 puntos tampoco intradiario en 4560 puntos. Positivo para el mercado es que el oro no ha cerrado arriba de los 600 USD el viernes que es un signo que los intereses en los estados unido no van a subir más porque la inflación esta controlada por el momento. Pero si el gigante EUR/USD se despierta de su rango de trading en una e otra dirección vamos a ver que pasa, porque el mercado de divisas es mucho más grande que el mercado de acciones.

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Industrial Boxsize 25 X 3

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Transport Boxsize 20 X 3

Nasdaq 100

El nasdaq 100 ha hecho una señal de venta en los 1695 puntos pero todavía la señal no ha sido confirmada por el cierre. De todos modos es imprecindible que el índice hace una señal de compra en 1725 puntos porque si no hay que estar preperado para un descenso hasta que punto depende también del tiempo bursátil en general mundialmente. Por el momento no compraría más porque tampoco el gráfico del cierre nos puede sacar de dudas.

Gráfico Punto y Figura Nasdaq 100 Boxsize 5 X 3

Software Para El Gráfico De Punto y Figura

actualmente estoy traduciendo un software de punto y figura al español y si alguien esta interesado de comprar este software el precio para una copia es de 149 euros. Hay un tiempo de prueba de 21 dias para saber como funciona este software. Se puede crear sus propios "bullish percent index" para vigilar sus propios mercados. Este software funciona con ficheros de metastock, ASCCII, .csv entre otros. Aparte esta disponible un software para baja cursos de acciones y futuros de sitios como yahoo sin coste. En principio son fuentes de "final del dia" pero en comparación con otros programas que hay en el mercado su fuerte es el análisis técnico con gráficos de punto y figura. Además una cosa muy importante es que se puede crear sus propios "bullish percent index" de cada índice mundialmente.

IBEX 35

El ibex 35 era capaz de cerrar encima de los 13500 puntos que ha sido una confirmación con el cierre el viernes de la tendencia al alza. Parece que la cosa puede seguir porque el nivel de 13500 ha sido muy importante. Al otro lado un cierre debajo de los 13200 puntos sería un punto muy negativo porque el porcentaje del "índice por ciento al alza" BPI esta muy elevado. Si se ve los valores del BPI con el cierre el indicador ha hecho una señal de compra en 95 % del mercado y esta ahora al tope, es decir todos los acciones del ibex 35 estan con el cierre en una señal de compra. Con el alto/bajo (high/low) el BPI ha hecho un descenso de 91 % del mercado al 81 % del mercado sin hacer una señal de compa tampoco de venta, pero si el BPI baja a los 74 % del mercado eso sería un signo de alerta para estar atento. No quiero decir que eso de por si significa vender pero si no hay más compradores nuevos de dónde viene la gasolina para subir más ? Se sabe por experiencia que no es puede prever hasta que punto llega el exceso pero hay que estar atento. Por el momento todo positivo porque estos cursos altos atraen dinero de todo el mundo.

Gráfico Punto y Figura IBEX 35 Boxsize 50 X 3

Spread Bonos 30 Años contra Notas 10 Años

El spread de judía de soja ( SF07-SN07 ) que he presentado la semana pasado ha subido bien y ha cerrado el viernes con 22.75 céntimos al lado corto. Parece que la tendencia sigue intacta y se puede aprovechar cursos de 25.60 céntimos para entrar largo.

Hoy miramos un spread de bonos de 30 años (30 year bond) menos notas 10 años (10 year note) que tiene una buena tendencia estacional hasta el final del año. El spread ha retrocedido en un dólar pero supongo que la tendencia negativa en las mercancías (petróleo y oro) es positivo para este spread que ha cerrado 14 años de 15 en diciembre arriba de su curos el octubre. Al final del año los inversores prefieren comprar más bonos a largo plazo que las notas de 10 años. Después de la señal de compra en 2 dólares el spread ha subido hasta 4 dólares y ahora esta en 3 dólares. Ahora hay que mirar como va el curso porque no pienso que seguimos mucho tiempo más con la corrección porque a partir de octubre este spread suele subir. También depende mucho como va a seguir el par de divisas EURUSD si despierta de su rango de curso. Lo que es positivo que el euro en su momento estacional positivo (segunda parte del año) hasta ahora no ha sido capaz de romper los 1.3000 USD.

USH07 cambio mínimo = 1/32 USD o 0.03125 valor de un tick = 31.25 USD
TYH07 cambio mínimo = 1/64 USD o 0.015625 valor de un tick = 15.625 USD

Gráfico Punto y Figura Spread Bonos 30 Años contra Notas 10 Años 0.05 X 3

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