Mercados

Este boletín de noticias es solo una selección de mi diario de trading y esta publicado para fines informativos y no es una invitación de hacer operaciones bursátiles con los índices, acciones, futuros o spreads de futuros mencionados en este diario. Operaciones bursátiles de este tipo son a veces de alto riesgo y pueden resultar devastadoras para su fortuna si una persona inexperta lo hace de forma equivocada. Si el lector no sabe exactamente que hay que hacer en los mercados financieros se recomienda consultar a una persona con la formación adequada para informar al inversor.

La Ley De Los Gráficos De Joe Ross - Topes 123 y Suelos 123

La ley de los gráficos (the law of the charts) es una simple forma de negociar en los mercados pero muy efectiva. Esta conocida por los libros de joe ross que se ha ganado su vida aplicando esta ley en los mercados financieros. En principio esta ley joe ross la aplica a gráficos con un eje de tiempo determinado es decir con gráficos de barra o velas japonesas. Pero también hay gente como yo que estan probando cosas nuevas y me preguntaba porque no aplicar este sistema de trading a mis gráficos de punto y figura. La idea es que los gráficos de punto y figura consisten de precio puro sin un eje de tiempo fijo sin nada de por medio que puede distorsionar sus señales bastante claras. Si no hay movimiento de precio suficientemente fuerte nada pasa en el gráfico hasta que hay un movimiento de precio superior que el tamaño del filtro. El filtro sería el tamaño de cuadro (boxsize) y el filtro asimétrico de fábrica del gráfico de punto y figura que nos ayuda de seguir la tendencia. Joe Ross se mostraba un poco escéptico cuando le mostraba los resultados de mis estudios. Pero de hecho muchos traders no conocen punto y figura y por eso desconfian.

Mis resultados son que los topes 123 (123 high) y suelos 123 (123 low) cuando se forman en un gráfico de punto y figura son mucho más fiables debido a la buena calidad de señales en punto y figura de por si. Como se puede ver en el gráfico abajo en julio 2006 se formaba en el euro un tope en 1.2880 (nuestro punto 1 del tope 123) después el curso bajaba a 1.2720 (nuestro punto 2 del tope 123) formando un segundo suelo de soporte. Unos dias más tarde se puede ver como el curso hace una vuelta (un reversal) y sube a 1.2800 (nuestro punto 3 del tope 123) indicandonos que no hay suficientemente poder adquisitivo en el mercado. En este punto se podía ir corto porque esperaba una ruptura de un suelo triple en 1.2700 y estos señales de venta tienen un alto porcentaje de éxito. Si se negocia con más cautela hay que estar en alerta para un corto en cuando se rompe el suelo en 1.2720. Hay formas de averiguar como se puede reconocer con más seguridad las vueltas y eso se puede aprender en los cursos que hago para gente que ya han hecho un curso de iniciación al mundo del gráfico de punto y figura. La formación tope 123 queda resuelta en cuando el curso sube por más de 1.2880 nuestro último tope en el gráfico de punto y figura.

Los suelos 123 son lo contrario en cuando el curso ha encontrado un suelo con una columna O y una columna de X sube de nuevo. El punto 1 de nuestro suelo 123 es lo más bajo en el gráfico en 1.2460 y la siguiente columna de X al tope es nuestro punto 2 del suelo 123 en 1.2720, justamente en la resistencia dónde se encontraba la ruptura unos dos semanas antes con el suelo triple. Ahora hay que esperar si en el gráfico se forma un plato (saucer o V bottom) porque si el curso de la tercera columna con O pasa por 1.2460 toda la formación de suelo 123 queda resuelta. Si veo que la próxima columna de O es un suelo más alto del anterior voy largo con un stop en 1.2460 (nuestro punto 1 del suelo 123) y espero si la resistencia en 1.2720 se rompe. En caso contrario subo en seguida el stop a 1.2660 para asegurar unos beneficios para el trade y quedarme en el mercado por si acaso. También se podía esperar a la ruptura en 1.2720 es decir la señal de compra en este nivel pero evidentemente hay mucho más pips que se podía ganar aplicando el primer ejemplo pero también un poco más arriesgado.

EUR versus USD Boxsize 0.002 X 3

Dow Jones Industrial Average

El dow jones ha subido más aún como era de esperar después de la confirmación por el dow jones transport hace dos semanas con un tope triple en 4500 puntos. El índice de transporte muy a menudo nos puede confirmar una tendencia y hasta este punto la cosa no ha sido tan clara. Pero al otro lado hay que tener en cuenta que si las cosas son tan claras lo contrario de lo esperado sucede a veces en los mercados porque no negociamos el presente sino el futuro y por lo tanto no me queda nada más que subir mi stop al nivel de 11775 puntos para seguir con la tendencia postiva. La próxima meta serían los 12000 puntos que tiene que superar y a ver que tal va la cosa.

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Industrial Boxsize 25 X 3

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Transport Boxsize 20 X 3

Nasdaq 100

El nasdaq 100 ha seguido después de su tope triple hace dos semanas como esperaba y ha cerrado la semana pasada positivamente. Yo creo que hasta ahora no es tiempo de fiarme del soporte de los 1700 puntos pero la cosa pinta bien. A lo mejor el índice va a respirar hondo para sacar fuerzas de pasar por su último nivel más alto en 1750 puntos. A lo mejor se puede ver el índice retrocediendo a los 1700 puntos para sacar fuerzas pero averiguar eso no es una ciencia exacta sino un arte. Teóricamente se puede poner el stop en el último nivel de ruptura en 1670 del tope triple para asegurar ganancias.

Gráfico Punto y Figura Nasdaq 100 Boxsize 5 X 3

Software Para El Gráfico De Punto y Figura

actualmente estoy traduciendo un software de punto y figura al español y si alguien esta interesado de comprar este software el precio para una copia es de 149 euros. Hay un tiempo de prueba de 21 dias para saber como funciona este software. Se puede crear sus propios "bullish percent index" para vigilar sus propios mercados. Este software funciona con ficheros de metastock, ASCCII, .csv entre otros. Aparte esta disponible un software para baja cursos de acciones y futuros de sitios como yahoo sin coste. En principio son fuentes de "final del dia" pero en comparación con otros programas que hay en el mercado su fuerte es el análisis técnico con gráficos de punto y figura. Además una cosa muy importante es que se puede crear sus propios "bullish percent index" de cada índice mundialmente.

IBEX 35

El ibex 35 ha subio más aún pero el índice por ciento al alza ha bajado a 87 % del mercado. Eso no es nada preocupante y a lo mejor nos vamos a "confirmado toro" otra vez si el BPI puede hacer una señal de compra en 92 % del mercado. Pero insisto el BPI no debería bajar por el nivel de 74 % del mercado. También voy a poner mis stops en los 13000 puntos porque pienso ahora es el momento más adequado como se puede ver en el gráfico. He puesto las lineas de tendencia en rojo para que se tiene una idea en que nivel estamos. Estas lineas son las "lineas de soporte al alza" (bullish support line) y lo contrario serían las "lineas de resistencia a la baja" (bearish resistance line) que se dibuja en un ángulo de 45 y 135 grados. España es diferente porque allí las fiestas en general tardan más tiempo (también las bursátiles) y el resto de europa poco a poco se da cuenta.

Gráfico Punto y Figura IBEX 35 Boxsize 50 X 3

Spread Calendario De Los Futuros De Judía De Soja

Por desgracia el futuro de pienso ganado no ha hecho la señal de compra en los 110 USD sino confirmando su tendencia negativa con una señal de venta el los 107.80. Mi idea ha sido diferente y por lo tanto no he ido corto en 107.80 pero no hay problema. Los estudios de larry williams también nos dicen que un tope en la compra de los comercials en una tendencia a la baja nos pueden decir que los cursos siguen a la baja. Pero eso no se puede explicar con unas frases porque el mecanismo es un poco más complicado.

Quiero presentar un spread de futuro calendario en los futuros de judía de soja (SF07-SN07) que ha ganado bastante después de una señal de compra de un tope cuádruple en 28,60 céntimos de premio en el lado corto como se puede ver en el gráfico abajo. El cierre del viernes ha sido una etapa importante también porque ha cumplido un tope tripe por separado en 25,60 céntimos. Ahora entramos también en la temporada estacional positva y se puede esperar un poco más pero es possible que el spread retrocede un poco porque ha subido mucho en los últimos 10 dias. El comportamiento estacional del spread en los últimos 15 años ha sido al alza en octubre y noviembre que es positivo. El margen (margin) para este spread es reducido 135 dólares y lo mejor se entra con una orden de compra al cierre del mercado (MOC Order). Si eso no es possible es imprecindible que se pone un limite porque una orden de mercado puede resultar un poco más caro. La semana que viene voy a explicar un poco la diferencias en la cotizaciones en europa y los mercados de mercancías (commodity markets) en los estados unidos.

Gráfico Punto y Figura Spread Calendario De Los Futuros De Judía De Soja 0.2 X 3

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