Mercados

Este boletín de noticias es solo una selección de mi diario de trading y esta publicado para fines informativos y no es una invitación de hacer operaciones bursátiles con los índices, acciones, futuros o spreads de futuros mencionados en este diario. Operaciones bursátiles de este tipo son a veces de alto riesgo y pueden resultar devastadoras para su fortuna si una persona inexperta lo hace de forma equivocada. Si el lector no sabe exactamente que hay que hacer en los mercados financieros se recomienda consultar a una persona con la formación adequada para informar al inversor.

Formaciones En El Gráfico De Punto y Figura

En los gráficos de punto y figura hay diversas reglas que son un poco diferentes pero también hay cosas que no se cambian. Pero hay que tener en cuenta el gráfico es precio puro y por lo tanto es importante saber en que dirección vamos a ver la rotura de precios. En el gráfico del eur/usd de una hora podemos ver muy bien como en los dos triángulos el precio se rompe en una dirección determinada en la primera al alza y en la segunda a la baja. Hay que tener en cuenta la siguiente regla que es importante. La rotura de precio va a ser más fuerte en la dirección indicada en cuando el rango de precio es cada vez más pequeño como una cuña como podemos ver en los dos triangulos en el gráfico. En camibo la rotura de precio va a ser más débil en la dirección indicada en cuando el rango de precio es extiende como un megáfono. Eso se puede apreciar en las dos formaciones que estan afuera. Después del segundo triángulo se puede ver un plato con suelos diferentes pero más alto es el suelo después de la señal de compra en 1.2580 al alza (bullish), que llevaba el precio hasta 1.2900. En unas ediciones futuros del diario de trading voy a explicar las formaciones 1 2 3 topes y bajos según la regla del reconocido trader joe ross y como se puede interpretar estos formaciones a dentro de gráficos de punto y figura. El trader joe ross mismo solo aplica su regla a gráficos normales es decir a gráficos con un espacio determinado de tiempo (por ejemplo velas japonesas). Por esa razón los señales de esta formación a dentro de punto y figura, debido que es precio puro tienen aún más valor.

Gráfico Punto y Figura EURUSD Boxsize 0.002 X 3

Dow Jones Industrial Average

El dow jones ha no podia conseguir pasar por el nivel de 11500 puntos después de su triple top y ha retrocedido hasta 11325 que es dentro del rango normal en una tendencia al alza. Ahora hay que ver si el índice tiene la fuerza de pasar por el nivel de 11500 puntos que es una tarea que todavía tiene pendiente. El cierre de la semana pasada ha sido positivo con un nivel de hasta 11402 puntos pero si el índice no llega a los 11500 significa una debilidad aguda en la tendencia. Lo que puede significar es que el mercado indica que no hay compradores suficientes para llevar los cursos a estos niveles. Por cautela ahora pongo los stops en 11300 puntos porque si no hay nueva señal de compra y el peligro es grande que el índice retrocede por este nivel de soporte. Todavía todo en orden pero con mucha cautela.

Gráfico Punto y Figura Dow Jones Boxsize 25 X 3

Nasdaq 100

El nasdaq 100 el martes después de la fiesta en los estados unidos podia pasar por la resistencia de 1600 que en principio es un buen signo para la tendencia pero este nivel no podia aguantar hasta el cierra de sesión. Creo que estos niveles importantes necesitan una confirmación porque si no veamos que pasa en los dias siguientes. A mi me dice que los compradores tienen en estos niveles poco compromiso y no se fian. Por la regla de la "midpoint danger line" el mercado ha retrocidio mucho, pero por el momento todo ha quedado en un plato es decir con una formación de 1 2 3 suelo que no es negativo. Pero algo que no concuerda y eso para mi significa que no voy a cambiar mis stops lo dejo en 1540 puntos. Si el índice hace un cierre en o debajo de 1550 puntos en el dia creo que la fiesta se acaba por el momento.

Gráfico Punto y Figura Nasdaq 100 Boxsize 5 X 3

IBEX 35

El ibex 35 podia subir hasta 12250 puntos que es todo positivo pero en la semana ha marcado niveles más bajos paulatinamente. Que ha retrocedido a 12000 puntos tampoco es preocupante pero me hubiera gustado más si no baja de 12150 puntos. Seria importante no perder los 12000 puntos porque para muchos este nivel tiene una gran importancia. Un cambio de tendencia empieza en los 11650 puntos y hasta ahora todo sigue como antes.

Gráfico Punto y Figura IBEX 35 Boxsize 50 X 3

Spread De Futuro Azúcar

Hoy vamos a ver un futuro que para mi punto de vista es interesante de poner en una lista de observación porque en los meses que viene azúcar puede subir. Primero los comerciales han aprovechado el mercado a la baja desde principios del año para comprar y establecer posiciones largos más altos en este año. En cambio los grandes fondos de inversión han eleminado paulatinamente sus largos porque en general siguen las tendencias. El sentimiento es negativo porque el mercado se encuentra en una tendencia a la baja. A partir de septiembre la tendencia estacional del azúcar es al alza. Todas estas circunstancias indican que el mercado tiene una buena possibilidad de cambiar la tendencia al alza. En el momentum todavía no se puede apreciar divergencias pero al final se ve el momentum ahora ha encontrado suelo. En caso que el futuro genuino o el spread hace una señal de compra voy a comprar el siguiente "bull spread" de futuro. Largo 1 o > contrato/s de SBH07 y vender 1 o > contrato/s de SBN07. En la semana pasada el spread podia ganar 0.09 centimos a -0.25 dólares y vamos a ver si el spread puede establecerse arriba de -0.34 dólares. Por el momento el premio es de -0.25 dólares al lado corto.

Gráfico Futuro Azúcar COT

Gráfico Punto y Figura Spread De Futuro Azúcar Boxsize 0.02 X 3

Software Para El Gráfico De Punto y Figura

actualmente estoy traduciendo un software de punto y figura al español y si alguien esta interesado de comprar este software el precio para una copia es de 149 euros. Hay un tiempo de prueba de 21 dias para saber como funciona este software. Se puede crear sus propios "bullish percent index" para vigilar sus propios mercados. Este software funciona con ficheros de metastock, ASCCII, .csv entre otros. Aparte esta disponible un software para baja cursos de acciones y futuros de sitios como yahoo sin coste. En principio son fuentes de "final del dia" pero en comparación con otros programas que hay en el mercado su fuerte es el análisis técnico con gráficos de punto y figura.

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